포트폴리오이론에 관한 내용으로 틀린 것은?(단, 다른 조건은 동일함) | [공인중개사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

⚠️ 공개된 확정답안을 구할 수 없어 시행처(큐넷) 가답안 기준으로 정답을 표시했습니다. 11월 말 최종정답이 확정되면 바로 반영되니 참고하시기 바랍니다.
분산투자로 줄일 수 있는 것은 비체계적 위험이고, 체계적 위험은 분산투자로도 줄지 않으므로 거꾸로 쓴 지문이 틀렸다.
체계적 위험은 경기·금리 등 시장 전체에 영향을 주는 위험이라 피할 수 없다.
최적 포트폴리오는 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 달라진다 — 옳다.
무차별곡선은 동일한 효용을 주는 수익·위험 조합 — 옳다.
위험회피형의 최적 포트폴리오는 무차별곡선과 효율적 프론티어의 접점 — 옳다.
같은 자산이라도 투자비중에 따라 기대수익률·분산이 달라진다 — 옳다.